Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муп «Владимирводоканал»


с. 1 с. 2
Гл.4 Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения
П. 18 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

МУП «Владимирводоканал» за 2012 год.

1. Водоснабжение:

Вид регулируемой деятельности

Поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения – подъем воды, очистка воды, транспортировка воды.

а) Выручка от регулируемой деятельности

418720 тыс.руб.

б) Себестоимость оказываемых услуг:


421649 тыс.руб.

Включающей в себя:




- расходы на оплату покупной воды

2631,0 тыс.руб.


- расходы по электроэнергии

объем эл. энергии

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч


117061 тыс. руб.

47022494 кВтч

2,49 руб.


- расходы на химреагенты

21 483 тыс.руб.


- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производства

58 529 тыс.руб.


- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

18189 тыс.руб.

- расходы на амортизацию основных производственных средств

21950 тыс.руб.


- расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности

0

- общепроизводственные расходы, в т.ч. на текущий и капитальный ремонт

127687,3 тыс.руб.


- общехозяйственные расходы

в т.ч. расходы на текущий и капитальный ремонт



38471 тыс.руб.


- расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств

15 612 тыс.руб.



- расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам

35,7 тыс.руб.


- прочие расходы

0







в) Чистая прибыль в т.ч. расход на мероприятия инвестиционной программы

0

1 688,7 тыс.руб.



г) Изменение стоимости основных фондов за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (всего по предприятию)

По состоянию на 01.01.2012г

По состоянию на 01.01.2013г


567 497 тыс.руб.

646 541 тыс.руб.



д) валовая прибыль (убыток) от продаж

- 2929 тыс.руб.

е) бухг. отчетность

прилагается

ж) Объем поднятой воды

42 337 тыс. куб.м.

з) Объем покупной воды

190 тыс. куб.м.

и)Объем воды пропущенный через очистные сооружения

23293,0 тыс. куб.м.

к) Объем отпущенный потребителям воды в т.ч.

По приборам учета

По нормативу


28740,0 тыс.куб.м.

21730,2 тыс. куб.м.

7010,1 тыс. куб.м.


л) потери воды в сетях (%)

28,7 %


м) Среднесписочная численность основного производственного персонала

548 чел


н) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт.ч или тыс.куб.м)


1,16 кВт.ч


о) Расход воды на собственные, в том числе хоз-бытовые нужды (%)


5,6%


п) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (%)


93%

П.19

а) количество аварий на системах холодного водоснабжения(ед на км)




0

б) количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24ч в сутки) и доле потребителей затронутых ограничениями подачи холодной воды


0

В)Общее количество проведенных проб по след показателям:




Мутность

8068

Цветность

77648068

Остаточный хлор

19252

Общие колиформные бактерии (ОКБ)

4767

Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)

4767

Г) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по следующим показателям:




Мутность

174

Цветность

36

Остаточный хлор

1170

Общие колиформные бактерии (ОКБ)

177

Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)

131

Д) доля исполненных в срок договоров о подключении (% общего кол-ва )

90%

Е) средняя продолжительность рассмотрения заявления о подключении (дней)

30 дней

П.20 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

А) Основными целями программы являются повышение качества производимых для потребителей услуг, развития муниципальных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшения экологической ситуации на территории г.Владимира.

Б) Сроки и этапы реализации программы и источники финансирования

Данная инвестиционная программа разработана на период с 2011 по 2013 гг., с учетом перспективы

Всего для реализации данной инвестиционной программы необходимо финансовых вложений в сумме 360,8 млн. руб.

Финансирование инвестиционной программы должно осуществляться за счет:

- тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

- бюджетного финансирования.



В) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы


Инвестиционная программа МУП г. Владимира "Владимирводоканал" по развитию систем водоснабжения г. Владимира на 2011-2013 г.г.

п/п

Наименование мероприятия

Стоимость на 2011-2013 годы (млн.руб. без НДС)

В том числе по годам

Источники финансирования, млн. руб.

2011

2012

2013

надбавка к тарифу

плата за подключение

бюджетное финансирование

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.

Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, обеспечению необходимого напора в системе водоснабжения города.

1.1.

Строительство 2-ой нитки Судогодского водовода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Проведение проектно изыскательских работ

9,6

 

9,6

 

 

 

 

9,6

 

1.1.2.

Строительство водовода Ǿ 1000 мм L=5200 п.м.(1этап)

192,3

 

 

192,3

 

 

 

 

192,3

1.2.

Реконструкция водовода по ул. Разина Ø500 мм L=200 п.м.

3,4

3,4

 

 

3,4

 

 

 

 

2.

Развитие инфраструктуры системы водоснабжения г.Владимира.

2.1.

Строительство водовода по ул. 8-е Марта Ø 125 мм L= 90 п.м.

0,7

 

0,7

 

 

 

 

0,7

 

3.

Развитие инфраструктуры системы водоснабжения на присоединенных территориях г.Владимира.

3.1.

Строительство водовода от Судогодского водовода до мкр. Никулино со строительством РЧВ и станции повышения давления ( ПИР)

1,9

 

 

1,9

 

 

 

 

1,9

 

Итого по п 1.-3.

207,9

3,4

10,3

194,2

3,4

0

0

10,3

194,2

4.

Модернизация очистных сооружений НОВС

4.1.

Модернизация оборудования станции 1-го и 2-го подъема

10,2

 

5,1

5,1

 

 

 

5,1

5,1

4.2.

Модернизация блоков фильтров очистных сооружений 2-го подъема

3,3

 

3,3

 

 

 

 

3,3

 

4.3.

Модернизация фильтра №5 блока №1

2,1

 

2,1

 

 

 

 

2,1

 

4.4.

Модернизация фильтра №7 блока №1

2,1

 

2,1

 

 

 

 

2,1

 

4.5.

Модернизация фильтра №13 блока №2

2,1

 

 

2,1

 

 

 

 

2,1

4.6.

Модернизация фильтра №11 блока №2

2,1

 

 

2,1

 

 

 

 

2,1

4.7.

Модернизации камер реакций блока №1 очистных сооружений

2,3

 

 

2,3

 

 

 

 

2,3

4.8.

Модернизации реагентного хозяйства

3,4

 

3,4

 

 

 

 

3,4

 

4.9.

Модернизация системы промывки фильтров

2,3

 

2,3

 

 

 

 

2,3

 

 

Итого по п 4.

29,9

0

18,3

11,6

0

0

0

18,3

11,6

5.

Строительство сетей водоснабжения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов (приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 №2163)

123

68,5

20,5

34

 

96,1

0

0

26,9

 

Итого по п5.

123

68,5

20,5

34

0

96,1

0

0

26,9

6.

Всего инвестиций по водоснабжению, в том числе по источникам (без учета НДС и налога на прибыль)

360,8

71,9

49,1

239,8

3,4

96,1

0

28,6

232,7

Г) расчет эффективности от реализации инвестиционной программы не предоставляется возможным на данный момент ввиду того что данные объекты находятся в стадии незавершенного строительства.


Д) Использование инвестиционных средств за отчетный период




Мониторинг выполнения инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения МУП "Владимирводоканал"




за 2012 год.

п/п

Наименование мероприятия

Плановая стоимость мероприятий без НДС, тыс.руб.

Фактическое выполнение (освоено) мероприятий без НДС, тыс.руб.

всего

2012

1 кв.

2кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

 

Амортизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, обеспечению необходимого напора в системе водоснабжения города

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Строительство 2-й нитки Судогодского водовода, проектно-изыскательские работы

9600

-

4800

4800

-

424,297

 

 

424,297

 

Застройщики

 

 

 

 

 

 

Строительство сетей водоснабжения от границ земельного участка до муниципальных сетей для подключения вводных объектов в т.ч.

20 500,00

 

6 150,00

6 150,00

8 200,00

173,19

 

 

173,19

 

 

- Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка к многоквартир. ж/д по ул.Михалькова, 15 мкр.Юрьевец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Строительство сетей водопровода в р-не ж/д 17а Суздальский пр-т

 

 

 

 

 

1072,911

 

 

 

1072,911

ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ:

20 500,00

 

6 150,00

6 150,00

8 200,00

1670,40

 

 

597,487

1072,911

Гл.5 Стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения и очистки сточных вод



2. Водоотведение:

П.39




Вид регулируемой деятельности

Водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование, обработка осадка, утилизация осадка

а) Выручка от регулируемой деятельности

297861 тыс.руб.

б) Себестоимость оказываемых услуг:

324240 тыс.руб.

- расходы по электроэнергии

объем эл. энергии

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч


51097 тыс. руб.

18952422 кВт

2,69 руб.


- расходы на химреагенты

6406 тыс. руб.

- расходы на оплату труда и отчисления на соц нужды основного производства

65447 тыс. руб.

- расходы на оплату труда и отчисления на соц нужды адм-упр персонала

20511 тыс.руб.

- расходы на амортизацию

21206 тыс. руб.

- расходы на аренду имущества

0

- общепроизводственные расходы в т.ч. на текущий и капитальный ремонт

104749 тыс.руб.

- общехозяйственные расходы в т.ч. расходы на текущий и капитальный ремонт

41184 тыс. руб.


- расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств

6084 тыс.руб.

-расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам

7555,5 тыс.руб.

- прочие расходы

0

Г) Валовая прибыль от продажи услуг

0

в) Чистая прибыль в т.ч. расход на мероприятия инвестиционной программы


0

Д)изменения стоимости основных фондов

По состоянию на 01.01.2012г

По состоянию на 01.01.2013г


567 497 тыс.руб.

646 541 тыс.руб.



Е) об убытках от продаж

-26379 тыс. руб.

Ж) годовая бухгалтерская отчетность

прилагается

з) Объем сточных вод принятых от потребителей

29973 тыс. куб.м.

И) объем сточных вод принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и очистки сточных вод

-

К) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

37426 тыс.куб.м.

л) среднесписочная численность основного производственного персонала

720 чел

П.40 Информация об основных потребительских характеристиках


А) показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей


6,34 ед на км

Б) общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод




Взвешенные вещества

36

БП К5

36

Аммоний ион

36

Нитрит-анион

36

Фосфаты (по Р)

36

Нефтепродукты

36

Микробиология




В) количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам




Взвешенные вещества

35

БП К5

15

Аммоний ион

14

Нитрит-анион

25

Фосфаты (по Р)

34

Нефтепродукты

23

микробиология















с. 1 с. 2

скачать файл